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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 144.00 | 615.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | 1 844.00 | 1 001.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603.00 | 1 988.00 | 1 616.00 | 3 603.00 |
BP En cours de production de services | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 013.00 | 1 988.00 | 146 026.00 | 148 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 579.00 | 31 855.00 | | 40 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | 8 724.00 | | -1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 40 865.00 | 42 779.00 | | 40 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 17 344.00 | | 13 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | 14 045.00 | | 14 622.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 161.00 | 36 051.00 | | 105 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 026.00 | 78 831.00 | | 146 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 161.00 | 36 051.00 | | 105 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
FM Production stockée | | | 92 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 417.00 | 336 890.00 | | 331 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 331.00 | 328 166.00 | | 333 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914.00 | 8 724.00 | | -1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273.00 | | 1 330.00 | 2 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | 1 330.00 | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 1 009.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 1 009.00 | | 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 160.00 | 105 160.00 | | 105 160.00 |