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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 764.00 | 2 124.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 2 834.00 | 1 545.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267.00 | 3 598.00 | 3 669.00 | 7 267.00 |
BP En cours de production de services | 140 692.00 | | 140 692.00 | 140 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CF Disponibilités | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 641.00 | 3 598.00 | 208 043.00 | 211 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 665.00 | 40 579.00 | | 38 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | -1 914.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 55 197.00 | 40 865.00 | | 55 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 13 538.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 14 622.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | 143 550.00 | 77 000.00 | | 143 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 846.00 | 105 161.00 | | 152 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 043.00 | 146 026.00 | | 208 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 846.00 | 105 161.00 | | 152 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 184.00 | | 227 184.00 | 227 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 184.00 | | 227 184.00 | 227 184.00 |
FM Production stockée | | | 48 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 787.00 | 331 417.00 | | 295 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 455.00 | 333 331.00 | | 281 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | -1 914.00 | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603.00 | | 3 664.00 | 3 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | | 3 664.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988.00 | 1 610.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 1 610.00 | | 1 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |