| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882.00 | 2 083.00 | 2 799.00 | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178.00 | 3 673.00 | 1 505.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060.00 | 5 756.00 | 4 305.00 | 10 060.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 180.00 | 218.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CF Disponibilités | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 437.00 | 2 180.00 | 190 257.00 | 192 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 497.00 | 7 936.00 | 194 562.00 | 202 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 997.00 | 38 665.00 | | 52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 333.00 | 14 332.00 | | 77 333.00 |
DL TOTAL (I) | 132 530.00 | 55 197.00 | | 132 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 1 912.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 310.00 | 7 384.00 | | 50 310.00 |
EA Autres dettes | | 143 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 031.00 | 152 846.00 | | 62 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 562.00 | 208 043.00 | | 194 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 031.00 | 152 846.00 | | 62 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 516.00 | | 671 516.00 | 671 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 516.00 | | 671 516.00 | 671 516.00 |
FM Production stockée | | | -140 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 2 191.00 | | 22 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 535.00 | 295 787.00 | | 532 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 202.00 | 281 455.00 | | 455 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 333.00 | 14 332.00 | | 77 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267.00 | | 2 793.00 | 7 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 2 793.00 | 7 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598.00 | 2 158.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 2 158.00 | | 3 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |