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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 915.00 | 22 621.00 | 122 294.00 | 144 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 955.00 | 22 621.00 | 227 334.00 | 249 955.00 |
060 Stock marchandises | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
084 Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
110 Total général Actif | 267 341.00 | 22 621.00 | 244 721.00 | 267 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 852.00 | | | 260 852.00 |
224 Production immobilisée | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 981.00 | | | -7 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
252 Charges sociales | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
262 Autres charges | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 386.00 | | | 241 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
294 Charges financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 845.00 | | | 211 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |