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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 335.00 | 80 381.00 | 129 954.00 | 210 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 640.00 | 80 646.00 | 234 994.00 | 315 640.00 |
060 Stock marchandises | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
110 Total général Actif | 331 998.00 | 80 646.00 | 251 352.00 | 331 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 551.00 | | | 281 551.00 |
224 Production immobilisée | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 563.00 | | | 336 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
252 Charges sociales | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 781.00 | | | 298 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |