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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | 7.00 | 255.00 | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 476.00 | 48 265.00 | 145 211.00 | 193 476.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 781.00 | 48 272.00 | 250 509.00 | 298 781.00 |
060 Stock marchandises | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
084 Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
110 Total général Actif | 346 445.00 | 48 272.00 | 298 174.00 | 346 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 845.00 | | | 243 845.00 |
224 Production immobilisée | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 084.00 | | | 280 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -452.00 | | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
252 Charges sociales | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 265.00 | | | 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 955.00 | | | 249 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |