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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 1 250.00 | 3 560.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 1 201.00 | 2 341.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 040.00 | 2 451.00 | 9 589.00 | 12 040.00 |
BN En cours de production de biens | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
BZ Autres créances | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
CF Disponibilités | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 955.00 | | 537 955.00 | 537 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 994.00 | 2 451.00 | 547 543.00 | 549 994.00 |
CU Autres participations | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 819.00 | 652.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 81 471.00 | 50 652.00 | | 81 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 880.00 | 39 006.00 | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 47 518.00 | | 72 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | 10 696.00 | | 67 504.00 |
EA Autres dettes | 295 721.00 | 50 643.00 | | 295 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 072.00 | 147 862.00 | | 466 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 543.00 | 198 514.00 | | 547 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 930.00 | 143 307.00 | | 462 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 066.00 | | 353 066.00 | 353 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 066.00 | | 353 066.00 | 353 066.00 |
FM Production stockée | | | 205 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 963.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 963.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 963.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 461.00 | | 5 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 471.00 | 341 932.00 | | 558 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 652.00 | 341 280.00 | | 527 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 819.00 | 652.00 | | 30 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334.00 | | 4 810.00 | 4 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 2 431.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 181.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 721.00 | 295 721.00 | | 295 721.00 |
UX Autres créances clients | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
VB T. V. A. | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VC Groupe et associés | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 555.00 | 1 414.00 | 3 141.00 | 4 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 068.00 | 272 068.00 | | 272 068.00 |
VW T.V.A. | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 737.00 | 437 596.00 | 3 141.00 | 440 737.00 |