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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 2 854.00 | 1 956.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 2 382.00 | 1 160.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 608.00 | 5 236.00 | 8 372.00 | 13 608.00 |
BN En cours de production de biens | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
BZ Autres créances | 135 318.00 | | 135 318.00 | 135 318.00 |
CF Disponibilités | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 339.00 | | 664 339.00 | 664 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 947.00 | 5 236.00 | 672 711.00 | 677 947.00 |
CU Autres participations | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 471.00 | 652.00 | | 31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | 30 819.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 86 016.00 | 81 471.00 | | 86 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 266.00 | 29 880.00 | | 100 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 470.00 | 72 967.00 | | 96 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 159.00 | 67 504.00 | | 17 159.00 |
EA Autres dettes | 372 799.00 | 295 721.00 | | 372 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 695.00 | 466 072.00 | | 586 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 711.00 | 547 543.00 | | 672 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 781.00 | 462 930.00 | | 570 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 141.00 | | 513 141.00 | 513 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 141.00 | | 513 141.00 | 513 141.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 64.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 64.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -64.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 5 450.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 144.00 | 558 471.00 | | 579 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 600.00 | 527 652.00 | | 574 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | 30 819.00 | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040.00 | | 1 568.00 | 12 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 1 568.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 2 785.00 | | 2 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 604.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 181.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 799.00 | 372 799.00 | | 372 799.00 |
UX Autres créances clients | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VC Groupe et associés | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 695.00 | 586 695.00 | | 586 695.00 |