| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 457.00 | 353.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936.00 | 7 999.00 | 7 937.00 | 15 936.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
BZ Autres créances | 139 990.00 | | 139 990.00 | 139 990.00 |
CF Disponibilités | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 322.00 | | 538 322.00 | 538 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 258.00 | 7 999.00 | 546 259.00 | 554 258.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DH Report à nouveau | 35 789.00 | 31 471.00 | | 35 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | 4 544.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 91 580.00 | 86 016.00 | | 91 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 020.00 | 100 266.00 | | 82 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 945.00 | 96 470.00 | | 302 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 712.00 | 17 159.00 | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 372 799.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 679.00 | 586 695.00 | | 454 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 259.00 | 672 711.00 | | 546 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 996.00 | | 1 420 996.00 | 1 420 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 996.00 | | 1 420 996.00 | 1 420 996.00 |
FM Production stockée | | | -201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 148.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 148.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 148.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 881.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 998.00 | 579 144.00 | | 1 219 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 434.00 | 574 600.00 | | 1 214 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | 4 544.00 | | 5 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 236.00 | 2 763.00 | | 5 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 1 603.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 160.00 | | 2 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 559.00 | | | 195 559.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 306.00 | | | 312 306.00 |