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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536.00 | 26.00 | 510.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 067.00 | 26.00 | 637 041.00 | 637 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 120 038.00 | | 120 038.00 | 120 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 297.00 | 26.00 | 758 271.00 | 758 297.00 |
CU Autres participations | 636 531.00 | | 636 531.00 | 636 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 068.00 | | | -11 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 297.00 | -11 068.00 | | 92 297.00 |
DL TOTAL (I) | 718 229.00 | 625 932.00 | | 718 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 28 860.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | 2 608.00 | | 35 482.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 042.00 | 31 768.00 | | 40 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 271.00 | 657 700.00 | | 758 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 042.00 | 31 768.00 | | 40 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 389.00 | 13 040.00 | | 161 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 092.00 | 24 108.00 | | 69 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 297.00 | -11 068.00 | | 92 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 531.00 | | 536.00 | 636 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 531.00 | | | 636 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |