| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722.00 | 2 241.00 | 3 481.00 | 5 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022.00 | 2 241.00 | 3 781.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 587 772.00 | | 1 587 772.00 | 1 587 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 204.00 | | 1 855 204.00 | 1 855 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 219.00 | 2 241.00 | 1 859 978.00 | 1 862 219.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 49 610.00 | 77 167.00 | | 49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 513.00 | -6 107.00 | | 1 144 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 184.00 | 712 122.00 | | 1 835 184.00 |
DP Provisions pour risques | 994.00 | | | 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 994.00 | | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 1 560.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 4 260.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 915.00 | 22 234.00 | | 17 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 800.00 | 28 054.00 | | 23 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 978.00 | 740 175.00 | | 1 859 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 800.00 | 28 054.00 | | 23 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881 461.00 | | | 1 881 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 461.00 | | | 1 881 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 231.00 | | | 636 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 231.00 | 2 768.00 | | 636 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 230.00 | -2 768.00 | | 1 245 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 301.00 | 164 686.00 | | 1 969 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 788.00 | 170 793.00 | | 824 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 513.00 | -6 107.00 | | 1 144 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 770.00 | | 483.00 | 641 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 231.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 231.00 | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 239.00 | | 483.00 | 5 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 531.00 | | | 636 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 1 291.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 1 291.00 | | 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |