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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 950.00 | 4 289.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 770.00 | 950.00 | 640 820.00 | 641 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CF Disponibilités | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 125.00 | 950.00 | 740 175.00 | 741 125.00 |
CU Autres participations | 636 531.00 | | 636 531.00 | 636 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DH Report à nouveau | | -11 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 107.00 | 92 297.00 | | -6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 712 122.00 | 718 229.00 | | 712 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 300.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 234.00 | 35 482.00 | | 22 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 054.00 | 40 042.00 | | 28 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 175.00 | 758 271.00 | | 740 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 054.00 | 40 042.00 | | 28 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 115.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | 115.00 | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | -115.00 | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 686.00 | 161 389.00 | | 164 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 793.00 | 69 092.00 | | 170 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 107.00 | 92 297.00 | | -6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 067.00 | | 4 703.00 | 637 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | 4 703.00 | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 531.00 | | | 636 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 924.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 924.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |