| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AH Fonds commercial | 183 170.00 | | 183 170.00 | 183 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 19 661.00 | 33 998.00 | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 6 192.00 | 11 907.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 510.00 | 44 433.00 | 239 076.00 | 283 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 584.00 | | 123 584.00 | 123 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 094.00 | 44 433.00 | 362 660.00 | 407 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 262.00 | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 53 617.00 | 20 262.00 | | 53 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 416.00 | 211 954.00 | | 189 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 20 290.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 974.00 | 57 807.00 | | 58 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 964.00 | 24 394.00 | | 49 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 043.00 | 314 446.00 | | 309 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 660.00 | 334 708.00 | | 362 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 416.00 | 33 976.00 | 137 961.00 | 189 416.00 |
VI Groupe et associés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 802.00 | 11 802.00 | 10 000.00 | 21 802.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 044.00 | 153 604.00 | 137 961.00 | 309 044.00 |