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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AH Fonds commercial | 183 170.00 | | 183 170.00 | 183 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 40 999.00 | 12 660.00 | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 14 562.00 | 10 204.00 | 24 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 176.00 | 74 141.00 | 216 035.00 | 290 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 452.00 | 1 426.00 | 20 025.00 | 21 452.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 549.00 | 1 426.00 | 123 121.00 | 124 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 726.00 | 75 568.00 | 339 158.00 | 414 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 036.00 | 31 617.00 | | 52 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 578.00 | 22 419.00 | | -16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 57 458.00 | 76 036.00 | | 57 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 544.00 | 161 687.00 | | 127 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 6 917.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 306.00 | 70 206.00 | | 105 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 243.00 | 39 721.00 | | 47 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 699.00 | 278 533.00 | | 281 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 158.00 | 354 570.00 | | 339 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 307.00 | 105 307.00 | | 105 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 545.00 | 34 348.00 | 93 196.00 | 127 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 086.00 | 35 139.00 | 19 947.00 | 55 086.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 700.00 | 188 503.00 | 93 196.00 | 281 700.00 |