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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
AH Fonds commercial | 183 170.00 | | 183 170.00 | 183 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 660.00 | 30 330.00 | 23 329.00 | 53 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 766.00 | 9 605.00 | 15 160.00 | 24 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 176.00 | 58 515.00 | 231 660.00 | 290 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | 1 426.00 | 3 288.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 84 064.00 | | 84 064.00 | 84 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 336.00 | 1 426.00 | 122 909.00 | 124 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 512.00 | 59 942.00 | 354 570.00 | 414 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 262.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 33 354.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 76 036.00 | 53 617.00 | | 76 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 687.00 | 189 416.00 | | 161 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | 10 688.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | 58 974.00 | | 70 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 49 964.00 | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 533.00 | 309 043.00 | | 278 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 570.00 | 362 660.00 | | 354 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 988.00 | 153 603.00 | | 150 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 687.00 | 34 143.00 | 127 545.00 | 161 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 803.00 | 9 803.00 | 10 000.00 | 19 803.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 533.00 | 150 989.00 | 127 545.00 | 278 533.00 |