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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 384.00 | 4 668.00 | 27 716.00 | 32 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 686.00 | 4 668.00 | 142 018.00 | 146 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 242.00 | 4 668.00 | 267 574.00 | 272 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 287.00 | | 114 287.00 | 114 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 931.00 | 13 996.00 | | 23 931.00 |
DL TOTAL (I) | 132 927.00 | 108 996.00 | | 132 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 753.00 | 18 808.00 | | 35 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 449.00 | 11 252.00 | | 27 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 13 132.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 265.00 | 11 115.00 | | 24 265.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 647.00 | 54 307.00 | | 134 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 574.00 | 163 304.00 | | 267 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 470.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 300.00 | 89 830.00 | | 134 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 369.00 | 75 834.00 | | 110 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 931.00 | 13 996.00 | | 23 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 319.00 | | 22 368.00 | 124 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | | 7 080.00 | 25 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 015.00 | | 15 287.00 | 99 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 4 018.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 4 018.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VI Groupe et associés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 647.00 | 98 894.00 | | 134 647.00 |