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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 383.00 | 13 016.00 | 19 367.00 | 32 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 185.00 | 13 016.00 | 137 168.00 | 150 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CF Disponibilités | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 514.00 | | 312 514.00 | 312 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 699.00 | 13 016.00 | 449 682.00 | 462 699.00 |
CU Autres participations | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DG Autres réserves | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
DL TOTAL (I) | 363 901.00 | | | 363 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 682.00 | | | 449 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 685.00 | | 2 500.00 | 147 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 301.00 | | 2 500.00 | 115 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843.00 | 4 174.00 | 13 017.00 | 8 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 4 174.00 | 13 017.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 100.00 | 279 100.00 | | 279 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 781.00 | 73 527.00 | | 85 781.00 |