| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 383.00 | 8 842.00 | 23 541.00 | 32 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 685.00 | 8 842.00 | 138 842.00 | 147 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BZ Autres créances | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
CF Disponibilités | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 710.00 | 8 842.00 | 448 868.00 | 457 710.00 |
CU Autres participations | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
DL TOTAL (I) | 241 853.00 | | | 241 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
EA Autres dettes | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 868.00 | | | 448 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 760.00 | | | 194 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 733.00 | | | 235 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 686.00 | | 999.00 | 146 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 302.00 | | 999.00 | 114 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | 4 174.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | 4 174.00 | | 4 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 160.00 | 76 160.00 | | 76 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 744.00 | 11 489.00 | 12 254.00 | 23 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 949.00 | 289 949.00 | | 289 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 015.00 | 194 760.00 | 12 254.00 | 207 015.00 |