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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 6.00 | 68.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 323.00 | 2 957.00 | 66 366.00 | 69 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 781.00 | 5 778.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 958.00 | 3 744.00 | 955 213.00 | 958 958.00 |
BT Marchandises | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BZ Autres créances | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CF Disponibilités | 249 772.00 | | 249 772.00 | 249 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 149.00 | | 423 149.00 | 423 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 108.00 | 3 744.00 | 1 378 363.00 | 1 382 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
DL TOTAL (I) | 191 781.00 | | | 191 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 814.00 | | | 950 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 582.00 | | | 1 186 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 363.00 | | | 1 378 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 319.00 | | | 310 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 333.00 | | 1 401 333.00 | 1 401 333.00 |
FG Production vendue services | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 200.00 | | 1 413 200.00 | 1 413 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 081.00 | | | 1 421 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 299.00 | | | 1 329 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 814.00 | 74 551.00 | 403 720.00 | 950 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -950 761.00 | | | -950 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 426.00 | 97 866.00 | 6 560.00 | 104 426.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 582.00 | 310 319.00 | 403 720.00 | 1 186 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |