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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 123.00 | 617.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 438.00 | 23 399.00 | 49 038.00 | 72 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 984.00 | 5 575.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 739.00 | 24 507.00 | 938 232.00 | 962 739.00 |
BT Marchandises | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
CF Disponibilités | 476 612.00 | | 476 612.00 | 476 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 194.00 | | 666 194.00 | 666 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 934.00 | 24 507.00 | 1 604 426.00 | 1 628 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 081.00 | | | 198 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
DL TOTAL (I) | 461 115.00 | | | 461 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 930.00 | | | 838 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 311.00 | | | 1 143 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 426.00 | | | 1 604 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 958.00 | | 3 781.00 | 958 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 398.00 | | 3 781.00 | 69 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 10 352.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 10 352.00 | | 13 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 793.00 | 984.00 | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 984.00 | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 984.00 | 793.00 | 793.00 |
UG ‐ Financières | | 984.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 165.00 | 220 165.00 | | 220 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VB T. V. A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 930.00 | 75 378.00 | 407 159.00 | 838 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 887.00 | 90 327.00 | 6 560.00 | 96 887.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 311.00 | 379 759.00 | 407 159.00 | 1 143 311.00 |