| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75.00 | 12.00 | 62.00 | 75.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 323.00 | 13 157.00 | 56 165.00 | 69 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 793.00 | 5 766.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 958.00 | 13 964.00 | 944 994.00 | 958 958.00 |
BT Marchandises | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 329 726.00 | | 329 726.00 | 329 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 631.00 | | 472 631.00 | 472 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 590.00 | 13 964.00 | 1 417 626.00 | 1 431 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DG Autres réserves | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DL TOTAL (I) | 308 081.00 | | | 308 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 657.00 | | | 913 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 544.00 | | | 1 109 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 626.00 | | | 1 417 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 707.00 | | | 270 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 842.00 | | 1 472 842.00 | 1 472 842.00 |
FG Production vendue services | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 530.00 | | 1 493 530.00 | 1 493 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 141.00 | | | 1 504 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 841.00 | | | 1 387 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 958.00 | | | 958 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 10 206.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 10 206.00 | | 2 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 781.00 | 793.00 | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 793.00 | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 793.00 | 781.00 | 781.00 |
UG ‐ Financières | | 793.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 657.00 | 74 820.00 | 404 865.00 | 913 657.00 |
VI Groupe et associés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 390.00 | 48 830.00 | 6 560.00 | 55 390.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 544.00 | 270 707.00 | 404 865.00 | 1 109 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
ST Autres comptes | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
YT Sous‐traitance | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 391.00 | | | 96 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |