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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 661.00 | 2 189.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 128 605.00 | 8 771.00 | 119 834.00 | 128 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768.00 | 2 697.00 | 16 072.00 | 18 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 243.00 | 7 293.00 | 73 950.00 | 81 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 610.00 | 19 422.00 | 233 188.00 | 252 610.00 |
BT Marchandises | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 347.00 | | 228 347.00 | 228 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 957.00 | 19 422.00 | 461 536.00 | 480 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 209.00 | | | -86 209.00 |
DL TOTAL (I) | -56 209.00 | | | -56 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 362.00 | | | 194 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 745.00 | | | 517 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 536.00 | | | 461 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 422.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 341.00 | | | 261 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 550.00 | | | 347 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 209.00 | | | -86 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 362.00 | 194 362.00 | | 194 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 542.00 | 77 862.00 | 121 924.00 | 250 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 13 155.00 | 9 744.00 | 22 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 745.00 | 345 064.00 | 121 924.00 | 517 745.00 |