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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 086.00 | 764.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 128 605.00 | 27 676.00 | 100 929.00 | 128 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768.00 | 8 510.00 | 10 258.00 | 18 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 243.00 | 25 550.00 | 55 693.00 | 81 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 610.00 | 63 822.00 | 188 788.00 | 252 610.00 |
BT Marchandises | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 438.00 | 63 822.00 | 346 617.00 | 410 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 046.00 | -86 209.00 | | -106 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653.00 | -19 837.00 | | -62 653.00 |
DL TOTAL (I) | -138 699.00 | -76 046.00 | | -138 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 068.00 | 223 839.00 | | 190 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 592.00 | 196 610.00 | | 257 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 622.00 | 40 554.00 | | 31 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 490.00 | 10 873.00 | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 701.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 316.00 | 472 578.00 | | 485 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 617.00 | 396 532.00 | | 346 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 042.00 | | 272 042.00 | 272 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 042.00 | | 272 042.00 | 272 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 196.00 | 349 203.00 | | 272 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 849.00 | 369 040.00 | | 334 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 653.00 | -19 837.00 | | -62 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 622.00 | 22 200.00 | | 41 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 713.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 248.00 | 21 488.00 | | 40 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 592.00 | 258 629.00 | | 257 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 068.00 | 42 821.00 | 130 364.00 | 190 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 750.00 | 11 006.00 | 9 744.00 | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 316.00 | 339 106.00 | 130 364.00 | 485 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |