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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 374.00 | 1 476.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 128 605.00 | 18 223.00 | 110 382.00 | 128 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 768.00 | 5 604.00 | 13 165.00 | 18 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 243.00 | 16 421.00 | 64 821.00 | 81 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 610.00 | 41 622.00 | 210 988.00 | 252 610.00 |
BT Marchandises | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 544.00 | | 185 544.00 | 185 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 153.00 | 41 622.00 | 396 532.00 | 438 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 209.00 | | | -86 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 837.00 | -86 209.00 | | -19 837.00 |
DL TOTAL (I) | -76 046.00 | -56 209.00 | | -76 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 839.00 | 250 542.00 | | 223 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 610.00 | 194 362.00 | | 196 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 554.00 | 59 666.00 | | 40 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 873.00 | 12 724.00 | | 10 873.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 450.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 578.00 | 517 745.00 | | 472 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 532.00 | 461 536.00 | | 396 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 586.00 | | 317 586.00 | 317 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 586.00 | | 317 586.00 | 317 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 3.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 3.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -3.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 203.00 | 261 341.00 | | 349 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 040.00 | 347 550.00 | | 369 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 837.00 | -86 209.00 | | -19 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 22 200.00 | | 19 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 713.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 21 488.00 | | 18 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 610.00 | 196 610.00 | | 196 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 839.00 | 95 377.00 | 106 323.00 | 223 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 429.00 | 9 685.00 | 9 744.00 | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 578.00 | 344 117.00 | 106 323.00 | 472 578.00 |