| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 189.00 | 139 470.00 | 35 719.00 | 175 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 2 050.00 | 162.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 151.00 | 76 519.00 | 12 632.00 | 89 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 152.00 | 218 039.00 | 49 113.00 | 267 152.00 |
BT Marchandises | 179 377.00 | | 179 377.00 | 179 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 271.00 | | 225 271.00 | 225 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 423.00 | 218 039.00 | 274 384.00 | 492 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 34 121.00 | 72 568.00 | | 34 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 178.00 | -38 446.00 | | -58 178.00 |
DL TOTAL (I) | -3 933.00 | 54 244.00 | | -3 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 928.00 | 96 069.00 | | 61 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 804.00 | 13 824.00 | | 91 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 448.00 | 116 347.00 | | 109 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 22 587.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 6 998.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 317.00 | 255 824.00 | | 278 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 384.00 | 310 068.00 | | 274 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 810.00 | 204 568.00 | | 222 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 786.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 632.00 | | 352 632.00 | 352 632.00 |
FG Production vendue services | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 425.00 | | 355 425.00 | 355 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | 3 594.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | 14 975.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 337.00 | 14 975.00 | | 4 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 337.00 | 39 128.00 | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 269.00 | 557 537.00 | | 357 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 446.00 | 595 984.00 | | 415 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 178.00 | -38 446.00 | | -58 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 502.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 758.00 | | 1 286.00 | 307 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 284.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 891.00 | 267 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 863.00 | 266 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 130.00 | | 1 286.00 | 299 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |