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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 1 901.00 | 18 899.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 199 416.00 | 177 019.00 | 22 397.00 | 199 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 2 755.00 | 5 058.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 886.00 | 91 704.00 | 14 182.00 | 105 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 515.00 | 273 379.00 | 61 136.00 | 334 515.00 |
BT Marchandises | 242 510.00 | | 242 510.00 | 242 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 009.00 | | 281 009.00 | 281 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 523.00 | 273 379.00 | 342 145.00 | 615 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DH Report à nouveau | | -24 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 229.00 | 53 604.00 | | -47 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441.00 | 49 670.00 | | 2 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 256.00 | 92 106.00 | | 145 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 236.00 | 111 935.00 | | 149 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 8 326.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 12 440.00 | 4 153.00 | | 12 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 703.00 | 240 216.00 | | 339 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 145.00 | 289 886.00 | | 342 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 703.00 | 186 654.00 | | 339 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 196.00 | | 431 196.00 | 431 196.00 |
FG Production vendue services | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 244.00 | | 435 244.00 | 435 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 269.00 | | 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | 99 064.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 105.00 | 471 004.00 | | 447 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 335.00 | 417 400.00 | | 494 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 229.00 | 53 604.00 | | -47 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 239.00 | | 25 276.00 | 309 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 800.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 639.00 | | 19 476.00 | 293 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |