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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 199 416.00 | 157 077.00 | 42 339.00 | 199 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212.00 | 2 130.00 | 82.00 | 2 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 012.00 | 83 036.00 | 8 976.00 | 92 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 239.00 | 242 243.00 | 66 997.00 | 309 239.00 |
BT Marchandises | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CF Disponibilités | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 890.00 | | 222 890.00 | 222 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 129.00 | 242 243.00 | 289 886.00 | 532 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | | 34 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 056.00 | | | -24 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | -58 178.00 | | 53 604.00 |
DL TOTAL (I) | 49 670.00 | -3 933.00 | | 49 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 106.00 | 61 928.00 | | 92 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | 91 804.00 | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 109 448.00 | | 111 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326.00 | 8 834.00 | | 8 326.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | 6 304.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 216.00 | 278 317.00 | | 240 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 886.00 | 274 384.00 | | 289 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 654.00 | 222 810.00 | | 186 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 207.00 | | 366 207.00 | 366 207.00 |
FG Production vendue services | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 562.00 | | 370 562.00 | 370 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 204.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 1 757.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 064.00 | -4 337.00 | | 99 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 004.00 | 357 269.00 | | 471 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 400.00 | 415 446.00 | | 417 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 604.00 | -58 178.00 | | 53 604.00 |