| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 904 700.00 | | 904 700.00 | 904 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 4 774.00 | 2 386.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 24 517.00 | 16 620.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 140.00 | 523 202.00 | 85 937.00 | 609 140.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 193.00 | 557 121.00 | 1 044 072.00 | 1 601 193.00 |
BT Marchandises | 609 329.00 | | 609 329.00 | 609 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 732.00 | | 408 732.00 | 408 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 384.00 | 27 674.00 | 213 710.00 | 241 384.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CF Disponibilités | 390 691.00 | | 390 691.00 | 390 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 068.00 | 27 674.00 | 1 702 394.00 | 1 730 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 260.00 | 584 795.00 | 2 746 466.00 | 3 331 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 920.00 | 1 061 673.00 | | 1 141 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 867.00 | 80 248.00 | | 99 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 032.00 | 1 157 165.00 | | 1 257 032.00 |
DP Provisions pour risques | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 046.00 | 228 026.00 | | 151 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 780.00 | 340 561.00 | | 580 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 762.00 | 276 005.00 | | 309 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 860.00 | 303 307.00 | | 224 860.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 23 441.00 | | 5 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 121.00 | 142 375.00 | | 147 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 034.00 | 1 313 713.00 | | 1 419 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 466.00 | 2 470 879.00 | | 2 746 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 008.00 | 1 201 613.00 | | 1 384 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 179.00 | | 2 777 179.00 | 2 777 179.00 |
FG Production vendue services | 296 693.00 | | 296 693.00 | 296 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 873.00 | | 3 073 873.00 | 3 073 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | 2 430.00 | | 9 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | 2 430.00 | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 103.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 530.00 | 103.00 | | 70 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 716.00 | 2 327.00 | | -60 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 30 547.00 | | 32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 627.00 | 3 091 360.00 | | 3 088 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 760.00 | 3 011 112.00 | | 2 988 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 867.00 | 80 248.00 | | 99 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 749.00 | | 19 014.00 | 1 588 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 571.00 | -1.00 | 1 601 193.00 | 6 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | -1.00 | 650 277.00 | 6 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 488.00 | | | 916 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 310.00 | | 18 538.00 | 638 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 952.00 | | 476.00 | 33 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 924.00 | 33 197.00 | | 523 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 2 387.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 909.00 | 30 810.00 | | 516 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 674.00 | 1 000.00 | | 26 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 674.00 | 1 000.00 | | 26 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 674.00 | 71 400.00 | | 26 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 762.00 | 309 762.00 | | 309 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 121.00 | 147 121.00 | | 147 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
UX Autres créances clients | 239 471.00 | 239 471.00 | | 239 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 046.00 | 96 308.00 | 54 738.00 | 151 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 203.00 | 319 403.00 | 35 800.00 | 355 203.00 |
VW T.V.A. | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 254.00 | 783 516.00 | 54 738.00 | 838 254.00 |