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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 4 718.00 | 509.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 904 700.00 | | 904 700.00 | 904 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 638.00 | 28 074.00 | 17 564.00 | 45 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 552.00 | 563 698.00 | 72 854.00 | 636 552.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 612.00 | 603 650.00 | 1 035 962.00 | 1 639 612.00 |
BT Marchandises | 787 845.00 | | 787 845.00 | 787 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 448.00 | | 448 448.00 | 448 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 186.00 | 17 100.00 | 175 086.00 | 192 186.00 |
BZ Autres créances | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CF Disponibilités | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 507.00 | 17 100.00 | 1 573 408.00 | 1 590 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 119.00 | 620 750.00 | 2 609 369.00 | 3 230 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 876.00 | 1 241 787.00 | | 1 332 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 876.00 | 91 089.00 | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 997.00 | 1 348 121.00 | | 1 352 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 903.00 | 54 737.00 | | 136 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 173.00 | 506 507.00 | | 487 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 903.00 | 258 267.00 | | 229 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 854.00 | 269 705.00 | | 249 854.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 11 499.00 | | 4 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 436.00 | 141 137.00 | | 148 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 373.00 | 1 241 853.00 | | 1 256 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 369.00 | 2 694 164.00 | | 2 609 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 366.00 | 1 220 026.00 | | 1 193 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 764.00 | | 38 165.00 | 1 608 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 318.00 | 1 639 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 687 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 087.00 | | | 917 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 227.00 | | 37 280.00 | 657 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 450.00 | | 885.00 | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 433.00 | 24 534.00 | 7 318.00 | 586 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 90.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 645.00 | 24 444.00 | 7 318.00 | 574 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
6T Sur comptes clients | 26 815.00 | | 9 715.00 | 26 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 815.00 | | 9 715.00 | 26 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 005.00 | | 113 905.00 | 131 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 903.00 | 229 903.00 | | 229 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 436.00 | 148 436.00 | | 148 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
UX Autres créances clients | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 903.00 | 73 896.00 | 63 007.00 | 136 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 365.00 | 316 658.00 | 36 707.00 | 353 365.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 200.00 | 706 193.00 | 63 007.00 | 769 200.00 |