| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 4 628.00 | 599.00 | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 904 700.00 | | 904 700.00 | 904 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 26 360.00 | 14 778.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 090.00 | 548 286.00 | 67 804.00 | 616 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 765.00 | 586 433.00 | 1 022 330.00 | 1 608 765.00 |
BT Marchandises | 716 417.00 | | 716 417.00 | 716 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 921.00 | | 472 921.00 | 472 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 843.00 | 26 815.00 | 173 028.00 | 199 843.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 246 682.00 | | 246 682.00 | 246 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 649.00 | 26 815.00 | 1 671 834.00 | 1 698 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 412.00 | 613 249.00 | 2 694 164.00 | 3 307 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 787.00 | 1 141 920.00 | | 1 241 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 089.00 | 99 867.00 | | 91 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 121.00 | 1 257 032.00 | | 1 348 121.00 |
DP Provisions pour risques | 104 190.00 | 70 400.00 | | 104 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 190.00 | 70 400.00 | | 104 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737.00 | 151 046.00 | | 54 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 507.00 | 580 780.00 | | 506 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 267.00 | 309 762.00 | | 258 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 705.00 | 224 860.00 | | 269 705.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 5 465.00 | | 11 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 137.00 | 147 121.00 | | 141 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 853.00 | 1 419 034.00 | | 1 241 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 164.00 | 2 746 466.00 | | 2 694 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 026.00 | 1 384 008.00 | | 1 220 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 132.00 | | 2 911 132.00 | 2 911 132.00 |
FG Production vendue services | 299 557.00 | | 299 557.00 | 299 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 689.00 | | 3 210 689.00 | 3 210 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 829.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 060.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 9 814.00 | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 465.00 | 9 814.00 | | 5 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 130.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 790.00 | 70 400.00 | | 33 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 165.00 | 70 530.00 | | 34 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 700.00 | -60 716.00 | | -28 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 352.00 | 32 394.00 | | 28 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 401.00 | 3 088 627.00 | | 3 221 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 313.00 | 2 988 760.00 | | 3 130 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 089.00 | 99 867.00 | | 91 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 193.00 | | 7 571.00 | 1 601 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 488.00 | | 599.00 | 916 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 277.00 | | 6 950.00 | 650 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 428.00 | | 22.00 | 34 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 121.00 | 29 312.00 | | 557 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | 2 386.00 | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 719.00 | 26 926.00 | | 547 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 400.00 | 33 790.00 | | 70 400.00 |
6T Sur comptes clients | 27 674.00 | | 859.00 | 27 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 674.00 | | 859.00 | 27 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 074.00 | 33 790.00 | 859.00 | 98 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 267.00 | 258 267.00 | | 258 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
UX Autres créances clients | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737.00 | 32 910.00 | 21 827.00 | 54 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 308.00 | | | 96 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 538.00 | 260 716.00 | 35 822.00 | 296 538.00 |
VW T.V.A. | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 346.00 | 713 519.00 | 21 827.00 | 735 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 070.00 | 10 451.00 | | 18 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | 17 942.00 | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 97 083.00 | 105 799.00 | | 97 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 148.00 | 212 106.00 | | 214 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | 5 647.00 | | 2 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 167.00 | 22 855.00 | | 20 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 237.00 | 33 306.00 | | 38 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 286.00 | 603 469.00 | | 635 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 431.00 | 389 582.00 | | 536 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 932.00 | 335 847.00 | | 328 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |