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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AP Constructions | 511 794.00 | 235 644.00 | 276 150.00 | 511 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 391.00 | 310 179.00 | 83 213.00 | 393 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 118.00 | 66 455.00 | 19 662.00 | 86 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 620.00 | 614 581.00 | 381 039.00 | 995 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BP En cours de production de services | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 031.00 | 47 145.00 | 524 886.00 | 572 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CF Disponibilités | 1 156 471.00 | | 1 156 471.00 | 1 156 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 823.00 | 47 145.00 | 1 948 678.00 | 1 995 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 443.00 | 661 726.00 | 2 329 717.00 | 2 991 443.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DG Autres réserves | 237 677.00 | | | 237 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 559.00 | | | 430 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DK Provisions réglementées | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 224.00 | | | 1 272 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 232.00 | | | 663 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 493.00 | | | 1 057 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 717.00 | | | 2 329 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 494.00 | | | 959 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 619.00 | | 64 464.00 | 963 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 463.00 | 995 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 463.00 | 991 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 302.00 | | 64 464.00 | 959 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 588.00 | 67 457.00 | 32 463.00 | 579 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 285.00 | 67 457.00 | 32 463.00 | 577 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 198.00 | 146 198.00 | | 146 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 898.00 | 19 124.00 | 74 773.00 | 93 898.00 |
VI Groupe et associés | 663 232.00 | 663 232.00 | | 663 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 267.00 | 959 494.00 | 74 773.00 | 1 034 267.00 |