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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AP Constructions | 721 829.00 | 303 838.00 | 417 991.00 | 721 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 568.00 | 316 150.00 | 72 418.00 | 388 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 692.00 | 74 661.00 | 11 031.00 | 85 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 406.00 | 696 951.00 | 503 455.00 | 1 200 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BP En cours de production de services | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 913.00 | 18 517.00 | 561 396.00 | 579 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
CF Disponibilités | 1 601 534.00 | | 1 601 534.00 | 1 601 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 827.00 | 18 517.00 | 2 412 310.00 | 2 430 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 233.00 | 715 468.00 | 2 915 765.00 | 3 631 233.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DG Autres réserves | 811 226.00 | | | 811 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 278.00 | | | 436 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DK Provisions réglementées | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 837.00 | | | 1 849 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 488.00 | | | 644 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
EA Autres dettes | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 928.00 | | | 1 065 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 765.00 | | | 2 915 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 901.00 | | | 900 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 488.00 | | | 644 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 027.00 | | 38 157.00 | 1 195 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 778.00 | 1 200 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 778.00 | 1 196 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 710.00 | | 38 157.00 | 1 190 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 109.00 | 73 621.00 | 32 778.00 | 656 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 806.00 | 73 621.00 | 32 778.00 | 653 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 181.00 | 59 956.00 | 156 225.00 | 216 181.00 |
VI Groupe et associés | 644 488.00 | 644 488.00 | | 644 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VW T.V.A. | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 126.00 | 900 901.00 | 156 225.00 | 1 057 126.00 |