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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AP Constructions | 711 794.00 | 267 429.00 | 444 365.00 | 711 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 146.00 | 314 156.00 | 79 990.00 | 394 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 740.00 | 75 190.00 | 12 549.00 | 87 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 997.00 | 659 079.00 | 538 918.00 | 1 197 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BP En cours de production de services | 156 129.00 | | 156 129.00 | 156 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 269.00 | 89 430.00 | 515 839.00 | 605 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
CF Disponibilités | 1 369 880.00 | | 1 369 880.00 | 1 369 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 382.00 | 89 430.00 | 2 149 952.00 | 2 239 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 378.00 | 748 508.00 | 2 688 870.00 | 3 437 378.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 200.00 | | | 467 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DG Autres réserves | 518 235.00 | | | 518 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 991.00 | | | 542 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DK Provisions réglementées | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 983.00 | | | 1 663 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 256.00 | | | 275 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 399.00 | | | 456 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
EA Autres dettes | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 887.00 | | | 1 024 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 870.00 | | | 2 688 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 148.00 | | | 791 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 590.00 | | 231 151.00 | 998 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 744.00 | 1 197 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 744.00 | 1 193 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 273.00 | | 231 151.00 | 994 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 551.00 | 73 272.00 | 31 744.00 | 617 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 248.00 | 73 272.00 | 31 744.00 | 615 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 256.00 | 59 453.00 | 215 803.00 | 275 256.00 |
VI Groupe et associés | 456 399.00 | 456 399.00 | | 456 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
VW T.V.A. | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 952.00 | 791 148.00 | 215 803.00 | 1 006 952.00 |