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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 5 541.00 | 3 533.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 272.00 | 25 420.00 | 1 851.00 | 27 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 218.00 | 30 961.00 | 110 256.00 | 141 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 742.00 | 6 580.00 | 716 162.00 | 722 742.00 |
BZ Autres créances | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CF Disponibilités | 349 038.00 | | 349 038.00 | 349 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 431.00 | 6 580.00 | 1 263 851.00 | 1 270 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 649.00 | 37 541.00 | 1 374 107.00 | 1 411 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 221 158.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 239.00 | 88 563.00 | | 90 239.00 |
DL TOTAL (I) | 376 160.00 | 322 921.00 | | 376 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 631.00 | 331.00 | | 178 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 070.00 | 718 527.00 | | 629 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 047.00 | 81 222.00 | | 190 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 948.00 | 800 080.00 | | 997 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 107.00 | 1 123 001.00 | | 1 374 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 086.00 | 800 080.00 | | 848 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 331.00 | | 484.00 |