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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 352.00 | 3 141.00 | 3 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 7 077.00 | 3 030.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 655.00 | 27 255.00 | 26 400.00 | 53 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 881.00 | 34 683.00 | 134 197.00 | 168 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 265.00 | 15 727.00 | 884 538.00 | 900 265.00 |
BZ Autres créances | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CF Disponibilités | 286 918.00 | | 286 918.00 | 286 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 703.00 | 15 727.00 | 1 309 976.00 | 1 325 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 583.00 | 50 410.00 | 1 444 173.00 | 1 494 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 783.00 | 325 000.00 | | 67 783.00 |
DH Report à nouveau | | 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 291.00 | -258 176.00 | | 303 291.00 |
DL TOTAL (I) | 384 275.00 | 80 983.00 | | 384 275.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 697.00 | 366 190.00 | | 313 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 688.00 | 363 065.00 | | 494 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 116.00 | 129 445.00 | | 188 116.00 |
EA Autres dettes | 48 396.00 | 150.00 | | 48 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 898.00 | 865 650.00 | | 1 049 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 173.00 | 956 634.00 | | 1 444 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 977.00 | 567 667.00 | | 800 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | 337.00 | | 1 683.00 |