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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 48.00 | 3 202.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 6 576.00 | 3 567.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 245.00 | 25 729.00 | 25 516.00 | 51 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 509.00 | 32 352.00 | 134 157.00 | 166 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 570.00 | 6 580.00 | 494 990.00 | 501 570.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 057.00 | 6 580.00 | 822 477.00 | 829 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 566.00 | 38 932.00 | 956 634.00 | 995 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 272 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 721.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 176.00 | 90 239.00 | | -258 176.00 |
DL TOTAL (I) | 80 983.00 | 376 160.00 | | 80 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 190.00 | 178 631.00 | | 366 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 200.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 065.00 | 629 070.00 | | 363 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 445.00 | 190 047.00 | | 129 445.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 650.00 | 997 948.00 | | 865 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 634.00 | 1 374 107.00 | | 956 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 667.00 | 848 086.00 | | 567 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |