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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 913.00 | 43 402.00 | 16 511.00 | 59 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 782.00 | 346 837.00 | 85 945.00 | 432 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 495.00 | 390 239.00 | 124 256.00 | 514 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 886.00 | 5 289.00 | 132 596.00 | 137 886.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 054.00 | 5 289.00 | 199 765.00 | 205 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 549.00 | 395 528.00 | 324 021.00 | 719 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
DH Report à nouveau | 26 140.00 | 27 255.00 | | 26 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | -1 115.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 145 949.00 | 142 564.00 | | 145 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 235.00 | 121 329.00 | | 111 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 62 490.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 352.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 072.00 | 184 222.00 | | 178 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 021.00 | 326 786.00 | | 324 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 090.00 | | 765 090.00 | 765 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 090.00 | | 765 090.00 | 765 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 414.00 | 718 157.00 | | 778 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 029.00 | 719 272.00 | | 775 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | -1 115.00 | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 669.00 | | 6 825.00 | 507 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 869.00 | | 6 825.00 | 485 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 819.00 | 31 420.00 | | 358 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 819.00 | 31 420.00 | | 358 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 851.00 | 151 704.00 | 28 147.00 | 179 851.00 |
VW T.V.A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |