| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 913.00 | 54 615.00 | 5 298.00 | 59 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 729.00 | 398 789.00 | 48 940.00 | 447 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 442.00 | 453 404.00 | 76 038.00 | 529 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 411.00 | 5 289.00 | 397 122.00 | 402 411.00 |
BZ Autres créances | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CF Disponibilités | -231.00 | | -231.00 | -231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 704.00 | 5 289.00 | 426 415.00 | 431 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 146.00 | 458 693.00 | 502 453.00 | 961 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
DH Report à nouveau | 30 359.00 | 29 525.00 | | 30 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 819.00 | 834.00 | | 58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 205 602.00 | 146 783.00 | | 205 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 52.00 | | 11 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 273.00 | 158 867.00 | | 182 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 188.00 | 65 726.00 | | 103 188.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 851.00 | 236 645.00 | | 296 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 453.00 | 383 428.00 | | 502 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 627.00 | | 767 627.00 | 767 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 627.00 | | 767 627.00 | 767 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | 1 920.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 220.00 | 688 865.00 | | 767 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 402.00 | 688 030.00 | | 708 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 819.00 | 834.00 | | 58 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 828.00 | | 6 614.00 | 522 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 028.00 | | 6 614.00 | 501 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 409.00 | 31 995.00 | | 421 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 409.00 | 31 995.00 | | 421 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 273.00 | 182 273.00 | | 182 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 396 064.00 | 396 064.00 | | 396 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 028.00 | 421 880.00 | 28 147.00 | 450 028.00 |
VW T.V.A. | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 851.00 | 296 851.00 | | 296 851.00 |