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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 913.00 | 49 158.00 | 10 755.00 | 59 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 115.00 | 372 251.00 | 68 864.00 | 441 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 828.00 | 421 409.00 | 101 419.00 | 522 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 590.00 | 5 289.00 | 191 301.00 | 196 590.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 298.00 | 5 289.00 | 282 009.00 | 287 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 126.00 | 426 699.00 | 383 428.00 | 810 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
DH Report à nouveau | 29 525.00 | 26 140.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834.00 | 3 385.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 146 783.00 | 145 949.00 | | 146 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 867.00 | 111 235.00 | | 158 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 726.00 | 65 973.00 | | 65 726.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 811.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 644.00 | 178 072.00 | | 236 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 428.00 | 324 021.00 | | 383 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 872.00 | | 683 872.00 | 683 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 872.00 | | 683 872.00 | 683 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 865.00 | 778 414.00 | | 688 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 030.00 | 775 029.00 | | 688 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834.00 | 3 385.00 | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 495.00 | | 8 333.00 | 514 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 695.00 | | 8 333.00 | 492 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 239.00 | 31 170.00 | | 390 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 239.00 | 31 170.00 | | 390 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 867.00 | 158 867.00 | | 158 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 243.00 | 190 243.00 | | 190 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 587.00 | 214 440.00 | 28 147.00 | 242 587.00 |
VW T.V.A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 644.00 | 236 644.00 | | 236 644.00 |