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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 1 640.00 | 4 549.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 278.00 | 14 891.00 | 59 387.00 | 74 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 376.00 | 16 531.00 | 66 844.00 | 83 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 291.00 | | 196 291.00 | 196 291.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 774.00 | | 250 774.00 | 250 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 150.00 | 16 531.00 | 317 618.00 | 334 150.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 645.00 | | | -7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 79 344.00 | | | 79 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
EA Autres dettes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 664.00 | | | 190 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 063.00 | | 380 063.00 | 380 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 063.00 | | 380 063.00 | 380 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 270.00 | | | 383 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 915.00 | | | 390 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 645.00 | | | -7 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 909.00 | | 74 328.00 | 10 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 83 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 74 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 5 300.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 011.00 | | 69 028.00 | 7 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300.00 | 13 001.00 | 1 769.00 | 5 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 751.00 | 100.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 12 250.00 | 1 669.00 | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 162.00 | 107 552.00 | 47 609.00 | 155 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 354.00 | 216 746.00 | 2 608.00 | 219 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 274.00 | 190 665.00 | 47 609.00 | 238 274.00 |