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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 190.00 | 3 760.00 | 252 429.00 | 256 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 342.00 | 795.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 627.00 | 53 757.00 | 65 870.00 | 119 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 714.00 | 57 860.00 | 324 853.00 | 382 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 668.00 | | 305 668.00 | 305 668.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 830.00 | | 370 830.00 | 370 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 545.00 | 57 860.00 | 695 684.00 | 753 545.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DL TOTAL (I) | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 802.00 | | | 356 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 085.00 | | | 551 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 684.00 | | | 695 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 232.00 | | | 277 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 764.00 | | 768 764.00 | 768 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 764.00 | | 768 764.00 | 768 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 925.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 131.00 | | | 770 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 021.00 | | | 728 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 934.00 | | 264 535.00 | 121 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 754.00 | 382 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 754.00 | 120 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 250 000.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 985.00 | | 14 535.00 | 109 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 689.00 | 24 926.00 | 3 754.00 | 36 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 1 060.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 988.00 | 23 866.00 | 3 754.00 | 33 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 576.00 | 82 722.00 | 223 361.00 | 356 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 236.00 | 362 778.00 | 5 458.00 | 368 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 086.00 | 277 232.00 | 223 361.00 | 551 086.00 |