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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 2 700.00 | 3 489.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 115.00 | 1 023.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 846.00 | 33 872.00 | 74 973.00 | 108 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 933.00 | 36 688.00 | 85 244.00 | 121 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 808.00 | | 240 808.00 | 240 808.00 |
BZ Autres créances | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
CF Disponibilités | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 575.00 | | 312 575.00 | 312 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 508.00 | 36 688.00 | 397 820.00 | 434 508.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 820.00 | | | 397 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 600.00 | | | 566 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 456.00 | | | 543 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 377.00 | | 38 587.00 | 83 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 121 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 278.00 | | 35 707.00 | 74 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | 2 880.00 | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 20 157.00 | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 060.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 19 097.00 | | 14 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 240 808.00 | 240 808.00 | | 240 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 227.00 | 35 452.00 | 146 775.00 | 182 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VP Divers | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 602.00 | 288 144.00 | 5 458.00 | 293 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 332.00 | 148 557.00 | 146 775.00 | 295 332.00 |