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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 12 430.00 | 8 435.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 802.00 | 12 430.00 | 9 372.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 204 451.00 | | 204 451.00 | 204 451.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 408 700.00 | | 408 700.00 | 408 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 069.00 | | 453 069.00 | 453 069.00 |
CF Disponibilités | 133 684.00 | | 133 684.00 | 133 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 503.00 | | 804 503.00 | 804 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 306.00 | 12 430.00 | 813 875.00 | 826 306.00 |
CU Autres participations | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 009.00 | 434 090.00 | | 419 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 664.00 | 49 204.00 | | -946 664.00 |
DL TOTAL (I) | 780 344.00 | 1 791 294.00 | | 780 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 19 773.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 3 968.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | 27 328.00 | | 29 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 531.00 | 51 307.00 | | 33 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 875.00 | 1 842 601.00 | | 813 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 532.00 | 51 307.00 | | 33 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 116.00 | | 3 688.00 | 1 018 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 001.00 | 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 001.00 | 21 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | | 3 688.00 | 17 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 938.00 | | | 1 000 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 2 210.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 2 210.00 | | 10 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 751.00 | 17 415.00 | 200 336.00 | 217 751.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |