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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 18 106.00 | 1 443.00 | 19 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 075.00 | 140 000.00 | 3 075.00 | 143 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 955.00 | 158 106.00 | 4 848.00 | 162 955.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 396.00 | | 619 396.00 | 619 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 350.00 | 158 106.00 | 624 244.00 | 782 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 397.00 | -585 825.00 | | -712 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566.00 | -126 571.00 | | -5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 590 037.00 | 595 603.00 | | 590 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792.00 | 2 246.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 4 989.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 206.00 | 7 235.00 | | 34 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 244.00 | 602 838.00 | | 624 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 380.00 | | 2 575.00 | 160 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 830.00 | | 2 575.00 | 140 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 1 837.00 | | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 1 837.00 | | 16 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 152.00 | | 94 152.00 | 234 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 152.00 | | 94 152.00 | 234 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 148.00 | 65 818.00 | 330.00 | 66 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |