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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 16 269.00 | 3 280.00 | 19 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 500.00 | 140 000.00 | 500.00 | 140 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 380.00 | 156 269.00 | 4 110.00 | 160 380.00 |
BZ Autres créances | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | 94 152.00 | 385 848.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 880.00 | 94 152.00 | 598 728.00 | 692 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 259.00 | 250 422.00 | 602 839.00 | 853 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 825.00 | -527 656.00 | | -585 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 571.00 | -58 170.00 | | -126 571.00 |
DL TOTAL (I) | 595 603.00 | 722 175.00 | | 595 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 3 240.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 5 181.00 | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 235.00 | 12 318.00 | | 7 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 838.00 | 734 492.00 | | 602 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 462.00 | | 1 075.00 | 252 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 767.00 | 140 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 158.00 | 160 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 19 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | | 1 075.00 | 20 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 3 072.00 | 2 391.00 | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 3 072.00 | 2 391.00 | 15 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234 152.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VC Groupe et associés | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 392.00 | 10 576.00 | 63 816.00 | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |