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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 837.00 | 8 335.00 | 17 502.00 | 25 837.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 487.00 | 8 335.00 | 18 152.00 | 26 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
110 Total général Actif | 63 891.00 | 8 335.00 | 55 556.00 | 63 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 350.00 | | | 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 924.00 | 17 586.00 | | 25 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 970.00 | | | 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 718.00 | 53 643.00 | | 117 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 12.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 444.00 | 71 241.00 | | 146 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 508.00 | 17 024.00 | | 22 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 671.00 | -2 500.00 | | -6 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 975.00 | 11 252.00 | | 41 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 393.00 | -2 418.00 | | -2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 51 238.00 | 29 802.00 | | 51 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 840.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 756.00 | 15 560.00 | | 43 756.00 |
252 Charges sociales | 9 888.00 | 4 508.00 | | 9 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 3 399.00 | | 4 435.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 281.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 215.00 | 77 747.00 | | 166 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 771.00 | -6 506.00 | | -19 771.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 278.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | 54.00 | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 042.00 | -6 838.00 | | -22 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 582.00 | | | 15 582.00 |