| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 478.00 | 17 681.00 | 34 797.00 | 52 478.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 52 478.00 | 17 681.00 | 34 797.00 | 52 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
110 Total général Actif | 76 958.00 | 17 681.00 | 59 276.00 | 76 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 325.00 | 55 484.00 | | 2 325.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 815.00 | 130 782.00 | | 119 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 371.00 | 6 000.00 | | 7 371.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 476.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 840.00 | 192 742.00 | | 129 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 300.00 | 22 267.00 | | 4 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 300.00 | 9 500.00 | | -2 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 216.00 | 31 182.00 | | 17 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 202.00 | 274.00 | | -6 202.00 |
242 Autres charges externes. | 40 948.00 | 60 503.00 | | 40 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 1 105.00 | | 1 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 447.00 | | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 902.00 | 56 190.00 | | 47 902.00 |
252 Charges sociales | 10 577.00 | 18 311.00 | | 10 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 598.00 | 5 934.00 | | 6 598.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 1 139.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 381.00 | 206 406.00 | | 121 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 459.00 | -13 665.00 | | 8 459.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 271.00 | 56.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 115.00 | 799.00 | | 7 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 073.00 | -14 511.00 | | 1 073.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37.00 | | | 37.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |