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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 404.00 | 13 916.00 | 31 487.00 | 45 404.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 054.00 | 13 916.00 | 32 137.00 | 46 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
110 Total général Actif | 65 072.00 | 13 916.00 | 51 155.00 | 65 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 155.00 | | | 155.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 484.00 | 25 924.00 | | 55 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 970.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 782.00 | 117 718.00 | | 130 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 332.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 742.00 | 146 444.00 | | 192 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 267.00 | 22 508.00 | | 22 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 500.00 | -6 671.00 | | 9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 182.00 | 41 975.00 | | 31 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | -2 393.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 60 503.00 | 51 238.00 | | 60 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 993.00 | | 1 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 190.00 | 43 756.00 | | 56 190.00 |
252 Charges sociales | 18 311.00 | 9 888.00 | | 18 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | 4 435.00 | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 1 139.00 | 484.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 406.00 | 166 215.00 | | 206 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 665.00 | -19 771.00 | | -13 665.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 989.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 1 305.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 511.00 | -22 042.00 | | -14 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 799.00 | | | 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -799.00 | | | -799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |