| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 2 380.00 | 786.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 134.00 | 9 010.00 | 9 124.00 | 18 134.00 |
BT Marchandises | 49 426.00 | 9 600.00 | 39 826.00 | 49 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
BZ Autres créances | 154 298.00 | | 154 298.00 | 154 298.00 |
CF Disponibilités | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 919.00 | 9 600.00 | 366 319.00 | 375 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 052.00 | 18 610.00 | 375 443.00 | 394 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 036.00 | 86 942.00 | | 94 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | 7 094.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 113 932.00 | 102 286.00 | | 113 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 522.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 474.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 475.00 | 182 275.00 | | 205 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 399.00 | 48 205.00 | | 54 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 511.00 | 232 477.00 | | 261 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 443.00 | 334 762.00 | | 375 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 417.00 | | 1 862 417.00 | 1 862 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 417.00 | | 1 862 417.00 | 1 862 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 675.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 14 126.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 7 040.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 2 912.00 | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 227.00 | 1 741 415.00 | | 1 864 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 582.00 | 1 734 321.00 | | 1 852 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 646.00 | 7 094.00 | | 11 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 056.00 | | 77.00 | 18 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261.00 | | 77.00 | 8 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VB T. V. A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
VW T.V.A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |