| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 3 166.00 | 3 161.00 | 5.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 178.00 | 9 790.00 | 8 388.00 | 18 178.00 |
BT Marchandises | 56 803.00 | 12 000.00 | 44 803.00 | 56 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 629.00 | 10 726.00 | 38 903.00 | 49 629.00 |
BZ Autres créances | 173 457.00 | | 173 457.00 | 173 457.00 |
CF Disponibilités | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 687.00 | 22 726.00 | 472 961.00 | 495 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 865.00 | 32 516.00 | 481 349.00 | 513 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 682.00 | 94 036.00 | | 105 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 997.00 | 11 646.00 | | 31 997.00 |
DL TOTAL (I) | 145 929.00 | 113 932.00 | | 145 929.00 |
DP Provisions pour risques | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 530.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 1 107.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 165.00 | 205 475.00 | | 237 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 901.00 | 54 399.00 | | 85 901.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 470.00 | 261 511.00 | | 328 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 349.00 | 375 443.00 | | 481 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 446.00 | | 2 297 446.00 | 2 297 446.00 |
FG Production vendue services | -2 400.00 | | -2 400.00 | -2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 046.00 | | 2 295 046.00 | 2 295 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 950.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 390.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 390.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -390.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 4 973.00 | | 15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 650.00 | 1 864 227.00 | | 2 304 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 652.00 | 1 852 582.00 | | 2 272 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 997.00 | 11 646.00 | | 31 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 134.00 | | 45.00 | 18 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338.00 | | 45.00 | 8 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010.00 | 781.00 | | 9 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 781.00 | | 7 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 950.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 600.00 | 12 000.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | 22 726.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 29 676.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 165.00 | 237 165.00 | | 237 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |
VW T.V.A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |